Кіріс және шығыс туралы есебі. 2015 жыл.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г. 

ГККП «Ясли-сад №108» 

Управления образования г.Алматы 

(тыс.тенге) 

И.О заведующая ГККП «Ясли-сад № 108 »:                    Токанова Г.К. 

 Бухгалтер:                                                                   Кожатай А.К. 

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.12.2015г.

город Алматы

Проектная мощность ясли/сада-140

количество групп -6, детей 196

бюджет -2 групп с 5 до 7 лет, детей-70

хозрасчет -4 групп с 2х до 5ти лет, детей-126

по ГККП «Ясли – сада №108» штатная численность 42,08 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 17,34 единиц. Обслуживающий персонал 24,74 единиц;

I.                  Доходы и расходы по бюджету за 12 месяцев 2015г.

1.     Доходы составили 67 378 тыс. тенге, из них:

– из местного бюджета 24 211тыс. тенге

- из республиканского бюджета – 938 тыс.тенге

- из хозрасчета 42 229 тыс.тенге.

Расходы по бюджету составили – 25 149 тыс.тенге

ФОТ 12 955 тыс.тенге

Местный бюджет -12017тыс.тенге,

Республиканский бюджет -938 тыс.тенге

- коммунальные услугивсего затрат на сумму 1842тыс. тенге;

водоотведение - 262, холодную-262, горячую-110, хим. водоснабжение-123, отопления-681, электроэнергии -283, услуги связи и интернет 121.

приобретение медикаментов всего затрат на сумму 80 тыс. тенге

подписка на газет и журналы в всего затрат на сумму 35 тыс. тенге

(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 400 тыс. тенге:

(смесители для раковин и для ванной со шлангом, веники перчатки (резиновые,хб для субботника),обтирочное полотно, мешок для мусора, краска, кисть для побелки, валики, лак, эмульсия, колер, уайт спирт,метла и.т.д)

- приобретены моющие и дез.средства.Всего затрат на сумму 350 тыс. тенге(сода пищевая, мыло (хозяйственный, туалетное, отбеливатель, комет, моющие средства для посуды, калгон, освежитель воздуха, стеклоочиститель, порошок автомат, м.пропер, порошок для ручной стирки, белизна)

Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 85 тыс. тенге.

(бумага А4, бумага цветная,ручка шариковая, маркер, губка для стирания маркера, штрих, линейки, файловые папки, карандаши, журналы, файлы и.т.д.).

Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 450 тыс.тенге.

(полотенца, простынь, тюль, шторы для муз. зала, для групп, коридор, кабинет карниз).Приобретение жесткого инвентаря. Всего затрат на сумму 1010 тыс. тенге.(ковер, люстры, компьютер, процессоры 2 шт, ноутбук, мышки, системный блок, факс, сумка для ноутбука, радио микрофон-4 шт, пульт.).

Приобретение игрушки. Всего затрат на сумму 300 тыс. тенге.(сюжетно ролевые игры, коляска детская, конструкторы, инструменты, пирамида, ведро для песка, тележки, доски, телефоны, корзины для игрушек, машины для песка, мяч, доктор, посуда дет, куклы, тройлер, домик, кухня, машины, трюмо).

Произведен озеленение территории.

Всего затрат на сумму 500 тыс. тенге.( чернозем, горочные цветы, колокольчик, люпин, туя золотая, туя, можевельник, тисс, атри, хоста, петунья, бархатцы, лапчатка, удобрение, седум, антистресс для хвойных растении.

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 7122 тыс.тенге:(услуги банка- 142 тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления- 45 тыс. тенге, тех. Обслуживание системы пожарной сигнализации- 80тыс.тенге, вывоз ТБО- 81тыс.тенге,сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей- 50 тыс.тенге, поверка теплосчетчика - 29 тыс.тенге, дератизация и дезинсекция-35 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С- 300 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников- 60 тыс. тенге).Текущий ремонт – 6300 тыс.тенге (ремонт фасада (покрытие облицовочной плитой) , замена металлических поручны на хромые, побелка, покраска потолков двух подъездах и стен в коридоре-150кв.м, замена кафеля, кухни-30кв. м  лестичных проемах у входных дверей и на входе кухни, замена дверей в общей численности 4 штук и замена линолеума 30 кв.м).

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 20 тыс.тенге.(налог на имущество- 5тыс.тенге, налог на землю-15 тыс.тенге).

II.  Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.

2.Доходы составили всего 42 229тыс.тенге, из них:

- из хозрасчета 42 229 тыс.тенге.

Расходы по хозрасчету составили – 42 229 тыс.тенге

ФОТ составил 16 068тыс.тенге

коммунальные услуги всего затрат на сумму 1842тыс. тенге;

водоотведение - 262, холодную-262, горячую-110, хим. водоснабжение-123, отопления-681, электроэнергии -283, услуги связи и интернет 121.

- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 400 тыс.тенге.:

(смесители для раковин и для ванной со шлангом, веники перчатки (резиновые,хб для субботника),обтирочное полотно, мешок для мусора, краска, кисть для побелки, валики, лак, эмульсия, колер, уайт спирт,метла и.т.д )

- подписка на газет и журналы. Всего затрат на сумму 35 тыс.тенге.

- приобретены моющие и дез.средства.Всего затрат на сумму 350 тыс.тенге(сода пищевая, мыло (хозяйственный, туалетное, отбеливатель, комет, моющие средства для посуды, калгон, освежитель воздуха, стеклоочиститель, порошок автомат, м.пропер, порошок для ручной стирки, белизна)

Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 85 тыс. тенге.

(бумага А4,бумага цветная,ручка шариковая, маркер, губка для стирания маркера, штрих, линейки, файловые папки, карандаши, журналы, файлы и.т.д.).

Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 450 тыс.тенге.

(полотенца, простынь, тюль, шторы для муз. зала, для групп, коридор, кабинет карниз).

Приобретение посуды. Всего затрат на сумму 600 тыс.тенге.

(Кастрюля алюминиевая 40л,20л, 10л, 5л., Таз алюминиевый 12л, 9л., Тарелка для 1,2-го блюда, Ложка чайная, столовая и.т.д).

Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму  2906тыс.тенге.( услуги банка- 115тыс.тенге, ,тех.обслуживание систем отопления- 45 тыс.тенге, тех. Обслуживание системы пожарной сигнализации- 65 тыс.тенге, вывоз ТБО- 65 тыс.тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей- 50 тыс.тенге, поверка тепло счетчика- 29 тыс.тенге, дератизация  и дезинсекция – 35 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников- 60 тыс.тенге,  сопровождение программного обеспечения -50 тыс.тенге, установка и монтаж систем видеонаблюдения-670 тыс.тенге, установка домофона-192 тыс. тенге).. Произведен демонтаж асфальта и монтаж тротуарных плиток-90кв. м, застелен искусственный газон в двух детских игровых площадках- 180 кв. метров. Всего затрат на сумму 1530 тыс. тенге

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 150 тыс.тенге. (налог на имущество- 50 тыс.тенге, налог на землю-100 тыс.тенге).

Приобретение продуктов питания – 19343 тыс.тенге(питьевая вода, хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки). Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 600 тенге,

посещаемость детей за 12 месяцев – количестводетодней -32238

И.О заведующая ГККП «я/с №108»                                  Токанова Г.К.

        Бухгалтер                                                                                  Қожатай А.К.